Opatření České národní banky, kterým se stanoví postup devizových míst při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům

234

OPATŘENÍ

České národní banky

ze dne 28. září 1995,

kterým se stanoví postup devizových míst při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům

Česká národní banka stanoví podle § 8 odst. 6 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon:

§ 1

(1) Úhrady v české nebo cizí měně do a ze zahraničí a vůči cizozemcům v tuzemsku provádí devizové místo 1 ) v rozsahu svého povolení působit jako banka nebo své devizové licence na základě platebního příkazu tuzemce nebo cizozemce (dále jen „příkazce“).

(2) Platební příkaz musí obsahovat kódové označení platebního titulu 2 ) a účel úhrady.

(3) Postupy stanovené tímto opatřením platí i pro banky a pobočky zahraničních bank, které nemají ve svém povolení působit jako banka 3 ) oprávnění pro provádění platebního styku ve vztahu k zahraničí.

Úhrady vyšlé

§ 2

(1) Vyžaduje-li provedení úhrady příkazce devizové povolení, přijme devizové místo platební příkaz jen při současném předložení devizového povolení příkazcem. 4 )

(2) Zjistí-li devizové místo, že příkazce uvedl v platebním příkazu platební titul, který není v souladu s účelem úhrady, upozorní příkazce na tento rozpor a platební příkaz vrátí příkazci k provedení opravy.

(3) Devizové místo je oprávněno vyžadovat doklady nezbytné pro posouzení účelu úhrady uvedeného příkazcem a příkazce je povinen tyto doklady devizovému místu předložit. Devizové místo provede v takovém případě úhradu až po posouzení těchto dokladů.

(4) Při předkládání dokladu předloží příkazce devizovému místu společně s dokladem i jeho kopii.

(5) Devizové místo porovná shodu kopie s dokladem a doklad označí nápisem „PŘIJATO K ZÚČTOVÁNÍ“, razítkem devizového místa, datem a podpisem. Stejně označí i kopii dokladu a připojí nápis „KOPIE - OVĚŘENO“. Doklad vrátí devizové místo příkazci a kopii založí.

(6) U dokladů, které nelze označit nebo u nichž by pořízení kopie bylo spojeno s nepřiměřenými náklady pro příkazce, pořídí devizové místo záznam o nahlédnutí do dokladu. V záznamu se uvede datum, skutečnost, kterou doklad prokazuje, a podpis osoby, která doklad přezkoumala.

§ 3

(1) Nemůže-li příkazce z objektivních důvodů předložit doklady pro posouzení účelu úhrady podle § 2 odst. 3, je devizové místo oprávněno požadovat od příkazce písemné prohlášení, ve kterém příkazce uvede jemu známé informace vysvětlující účel úhrady a důvod pro nepředložení listinných dokladů. Písemné prohlášení vyhotovuje příkazce na své náklady.

(2) Devizové místo uschová každý platební příkaz včetně dokladů získaných podle § 2 a podle odstavce 1 po dobu pěti let.

§ 4

(1) Devizové místo dohodne se svým klientem písemně podmínky pro provádění úhrad elektronickým platebním stykem, k nimž se vyžaduje devizové povolení. Jestliže devizové místo neobdrží od klienta devizové povolení nebo doklady potřebné pro příslušnou operaci v dohodnuté lhůtě a v potřebném rozsahu, platební příkaz neprovede.

(2) U úhrad nevyžadujících devizové povolení a prováděných elektronickým platebním stykem doručí příkazce devizovému místu doklady ve lhůtě stanovené tímto devizovým místem.

§ 5

Úhrady došlé

(1) Úhradu ze zahraničí a od cizozemce v tuzemsku připíše devizové místo ve prospěch účtu příjemce a přiřadí jí příslušné kódové označení platebního titulu podle účelu úhrady uvedeného příkazcem.

(2) Není-li účel úhrady uveden, připíše devizové místo došlou úhradu ve prospěch účtu příjemce a vyzve jej, aby do 20 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy předložil doklady prokazující účel úhrady nebo sdělil účel úhrady. 5 ) Do doby sdělení účelu úhrady přiřadí devizové místo došlé úhradě náhradní vhodné kódové označení platebního titulu. Náklady spojené s výzvou nese příjemce úhrady.

§ 6

(1) Porušení nebo podezření z porušení devizových předpisů oznamuje devizové místo bez zbytečného odkladu 6 ) příslušnému devizovému orgánu. 7 )

(2) V oznámení podle odstavce 1 uvede devizové místo u fyzické osoby její jméno a příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště a u právnické osoby její obchodní jméno nebo název, její sídlo a identifikační číslo. Dále uvede devizové místo popis zjištěného stavu.

§ 7

Zrušuje se opatření Státní banky československé, kterým se stanoví postup devizových bank při uskutečňování některých úhrad vůči devizovému cizozemci, vyhlášené v částce 94/1992 Sb.

§ 8

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 1995.

Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.

1 ) § 1 písm. m) body 1 a 2 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon.

2 ) Opatření České národní banky, kterým se vyhlašují platební tituly pro kódování finančních transakcí ve vztahu k zahraničí, vyhlášené v částce 81/1994 Sb.

3 ) Část druhá zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

4 ) § 7 odst. 2 zákona č. 219/1995 Sb.

5 ) § 7 odst. 3 zákona č. 219/1995 Sb.

6 ) § 8 odst. 5 zákona č. 219/1995 Sb.

7 ) § 2 zákona č. 219/1995 Sb.